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信托产品单位净值2021.11.12

  • 分类：产品公告
  • 作者：
  • 来源：
  • 发布时间：2021-11-17 10:15
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.11.12

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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/11/11 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0360 
2021/11/12 集合信托：海益二号 1.0381
2021/11/12 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.1678
2021/11/12 JH开源睿智 2.1595
2021/11/12 JH千为固收一期 0.7882
2021/11/12 JH千为固收五期结构化 0.7869
2021/11/12 JH定增优选1号 1.023
2021/11/12 JH世宏腾龙1号 0.9466
2021/11/12 JH新享一期债券投资 1.3177
2021/11/12 JH景唐1号债券投资 1.0104
2021/11/12 JH民族招商债券投资--第0期 1.0613
2021/11/12 JH广方灵隐纯债5号 0.1727
2021/11/12 JH万杉天利5号债券投资 0.2624
2021/11/12 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2662
2021/11/12 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4865
2021/11/12 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3078
2021/11/12 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8859
2021/11/12 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5793
2021/11/12 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2853
2021/11/12 JH广农天双1号债券投资 0.6031
2021/11/12 JH步步为赢1号债券投资 1.1549
2021/11/12 DY嘉睿5号债券投资 1.1355
2021/11/12 DY永盈一号证券投资 2.0816
2021/11/12 JH江海恒信证券投资 1.058
2021/11/12 JH永航债券投资--第0期 1.0058
2021/11/12 JH万辅2号证券投资 1.0465
2021/11/12 DY振弘1号债券投资 1.0361
2021/11/12 DY永盈七号证券投资 1.5795
2021/11/12 DY泰禄1号债券投资 0.9487
2021/11/12 DY朝朝盈债券投资 1.586
2021/11/12 DY信晟债券投资 1.0036
2021/11/12 DY月月盈债券投资 1.6591
2021/11/12 JH晟晖五号（指数增强） 1.4822
2021/11/12 JH金烁债券投资 1.0198
2021/11/12 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1959
2021/11/12 JH厚盈1号证券投资 1.0451
2021/11/12 JH晟晖十号证券投资 1.0049
2021/11/12 JH日晟一号债券投资 1
2021/11/12 DY恒翊证券投资 8.0134
2021/11/12 DY玖融债券投资 0.59
2021/11/12 JH晟晖十一号证券投资 1.0001
2021/11/12 JH九盛稳赢5号证券投资 1.0939
2021/11/12 JH安欣1号证券投资 1.0624
2021/11/12 JH晟晖十五号证券投资 1.012
2021/11/12 JH永兴4号证券投资 1.2514
2021/11/12 JH宏晟6号期货资管 1.2235
2021/11/12 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.1999
2021/11/12 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0273
2021/11/12 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9992
2021/11/12 JH中深国投城债--第0期 1.0044
2021/11/12 JH永昇13号证券投资 1.221
2021/11/12 JH宏晟7号燧石私募基金 1.5431
2021/11/12 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7377
2021/11/12 DY金鹏1号债券投资 1.0549
2021/11/12 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0014
2021/11/12 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0038
2021/11/12 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0032
2021/11/12 JH融昇18号私募投资 1.1354
2021/11/12 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0158
2021/11/12 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.132
2021/11/12 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0623
2021/11/12 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0063
2021/11/12 DY新赢一号债券投资 1.0459
2021/11/12 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/11/12 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0026
2021/11/12 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/11/12 J永昇11号私募投资 1.1627
2021/11/12 J共赢二号债券投资--第0期 1.003
2021/11/12 J日丰四号债券投资--第0期 1.1501
2021/11/12 D天心CTA6号私募投资 1.2582
2021/11/12 D维佳奇点3号债券投资 1.0331
2021/11/12 J日丰五号债券投资--第0期 1.0321
2021/11/12 D稳益一号债券投资 1.0408
2021/11/12 D稳惠一号债券投资 1.0398
2021/11/12 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0018
2021/11/12 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0027
2021/11/12 J宏晟9号期货资管投资 1.1595
2021/11/12 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0538
2021/11/12 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0469
2021/11/12 J宏晟3号期货资管投资 1.2591
2021/11/12 J融昇19号私募投资 1.1687
2021/11/12 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/11/12 J晟睿三十四号组合投资--第0期 0.8221
2021/11/12 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/11/12 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/11/12 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/11/12 J晟睿三十五号组合投资--第0期 0.8246
2021/11/12 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/11/12 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9766
2021/11/12 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/11/12 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/11/12 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/11/12 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/11/12 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1.0001
2021/11/12 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9778
2021/11/12 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0049
2021/11/12 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9821
2021/11/12 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9812
2021/11/12 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9831
2021/11/12 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9831
2021/11/12 D英大1号私募投资 1.6223
2021/11/12 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0144
2021/11/12 J永昇19号私募投资 1.2113
2021/11/12 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0168
2021/11/12 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0102
2021/11/12 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0056
2021/11/12 J福瑞福亨五号私募投资 1.2565
2021/11/12 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0021
2021/11/12 J嘉翊十五号债券投资 1.0013

 

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