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信托产品单位净值2021.11.26

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-12-01 10:17
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.11.26

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2021/11/26 集合信托:海益二号 1.039
2021/11/26 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.178
2021/11/26 JH开源睿智 2.1595
2021/11/26 JH千为固收一期 0.7881
2021/11/26 JH千为固收五期结构化 0.7855
2021/11/26 JH定增优选1号 1.023
2021/11/26 JH世宏腾龙1号 0.9547
2021/11/26 JH新享一期债券投资 1.3176
2021/11/26 JH景唐1号债券投资 0.8724
2021/11/26 JH民族招商债券投资--第0期 1.0602
2021/11/26 JH广方灵隐纯债5号 0.17
2021/11/26 JH万杉天利5号债券投资 0.2608
2021/11/26 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2167
2021/11/26 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4524
2021/11/26 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.3105
2021/11/26 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8883
2021/11/26 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5787
2021/11/26 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.2851
2021/11/26 JH广农天双1号债券投资 0.6047
2021/11/26 JH步步为赢1号债券投资 1.1425
2021/11/26 DY永盈一号证券投资 2.1108
2021/11/26 JH江海恒信证券投资 1.06
2021/11/26 JH永航债券投资--第0期 0.9936
2021/11/26 JH万辅2号证券投资 1.0474
2021/11/26 DY振弘1号债券投资 1.0395
2021/11/26 DY永盈七号证券投资 1.5972
2021/11/26 DY泰禄1号债券投资 0.9461
2021/11/26 DY朝朝盈债券投资 1.5886
2021/11/26 DY信晟债券投资 1.0063
2021/11/26 DY月月盈债券投资 1.6012
2021/11/26 JH晟晖五号(指数增强) 1.5034
2021/11/26 JH金烁债券投资 1.0123
2021/11/26 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1674
2021/11/26 JH厚盈1号证券投资 1.0489 
2021/11/26 JH晟晖十号证券投资 1.0064
2021/11/26 JH日晟一号债券投资 1
2021/11/26 DY恒翊证券投资 8.1893
2021/11/26 DY玖融债券投资 0.5899
2021/11/26 JH晟晖十一号证券投资 1.0005
2021/11/26 JH九盛稳赢5号证券投资 1.1219
2021/11/26 JH安欣1号证券投资 1.0659
2021/11/26 JH晟晖十五号证券投资 1.018
2021/11/26 JH宏晟6号期货资管 1.2391
2021/11/26 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.1818
2021/11/26 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.029
2021/11/26 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9999
2021/11/26 JH中深国投城债--第0期 1.0168
2021/11/26 JH永昇13号证券投资 1.2549
2021/11/26 JH宏晟7号燧石私募基金 1.5523
2021/11/26 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7515
2021/11/26 DY金鹏1号债券投资 1.0595
2021/11/26 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0013
2021/11/26 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0038
2021/11/26 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0031
2021/11/26 JH融昇18号私募投资 1.1381
2021/11/26 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0205
2021/11/26 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.1085
2021/11/26 JH日丰一号债券投资--第0期 1.1489
2021/11/26 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0059
2021/11/26 DY新赢一号债券投资 1.0485
2021/11/26 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/11/26 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0026
2021/11/26 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/11/26 J永昇11号私募投资 1.1672
2021/11/26 J共赢二号债券投资--第0期 1.0063
2021/11/26 D天心CTA6号私募投资 1.2576
2021/11/26 D维佳奇点3号债券投资 1.033
2021/11/26 J日丰五号债券投资--第0期 1.0475
2021/11/26 D稳益一号债券投资 1.0434
2021/11/26 D稳惠一号债券投资 1.0424
2021/11/26 J晟睿三十二号组合投资--第0期 0.9393
2021/11/26 J晟睿三十三号组合投资--第0期 0.9403
2021/11/26 J宏晟9号期货资管投资 1.1516
2021/11/26 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0526
2021/11/26 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0457
2021/11/26 J宏晟3号期货资管投资 1.2287
2021/11/26 J融昇19号私募投资 1.1723
2021/11/26 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/11/26 J晟睿三十四号组合投资--第0期 0.8088
2021/11/26 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/11/26 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/11/26 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/11/26 J晟睿三十五号组合投资--第0期 0.8113
2021/11/26 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/11/26 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.979
2021/11/26 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/11/26 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/11/26 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/11/26 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/11/26 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1
2021/11/26 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9799
2021/11/26 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0066
2021/11/26 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9842
2021/11/26 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9832
2021/11/26 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9852
2021/11/26 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9853
2021/11/26 D英大1号私募投资 1.585
2021/11/26 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0188
2021/11/26 J永昇19号私募投资 1.2104
2021/11/26 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0145
2021/11/26 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0128
2021/11/26 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0083
2021/11/26 J福瑞福亨五号私募投资 1.2555
2021/11/26 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0048
2021/11/26 J嘉翊十五号债券投资 1.0035
2021/11/26 D启信债券投资 0.9999
2021/11/26 J嘉翊十六号债券投资 0.9999

 

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