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信托产品单位净值2021.12.24

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-12-29 09:38
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.12.24

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2021/12/24 集合信托:海益二号 1.0355
2021/12/24 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.169
2021/12/24 JH开源睿智 2.1594
2021/12/24 JH千为固收一期 0.788
2021/12/24 JH千为固收五期结构化 0.7829
2021/12/24 JH定增优选1号 1.0229
2021/12/24 JH世宏腾龙1号 0.9676
2021/12/24 JH新享一期债券投资 1.3175
2021/12/24 JH景唐1号债券投资 0.8919
2021/12/24 JH民族招商债券投资--第0期 1.0667
2021/12/24 JH广方灵隐纯债5号 0.1648
2021/12/24 JH万杉天利5号债券投资 0.2576
2021/12/24 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2131
2021/12/24 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4515
2021/12/24 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.3036
2021/12/24 JH仁和昕盈2号债券投资 0.9042
2021/12/24 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0
2021/12/24 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.3378
2021/12/24 JH广农天双1号债券投资 0.6001
2021/12/24 JH步步为赢1号债券投资 1.1379
2021/12/24 DY永盈一号证券投资 2.1245
2021/12/24 JH江海恒信证券投资 1.0587
2021/12/24 JH永航债券投资--第0期 0.9381
2021/12/24 JH万辅2号证券投资 1.0671
2021/12/24 DY振弘1号债券投资 1.0455
2021/12/24 DY永盈七号证券投资 1.6226
2021/12/24 DY泰禄1号债券投资 0.942
2021/12/24 DY朝朝盈债券投资 1.6466
2021/12/24 DY信晟债券投资 1.0102
2021/12/24 DY月月盈债券投资 1.6387
2021/12/24 JH晟晖五号(指数增强) 1.4413
2021/12/24 JH金烁债券投资 0.9953
2021/12/24 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1277
2021/12/24 JH厚盈1号证券投资 1.0174
2021/12/24 JH晟晖十号证券投资 1.0068
2021/12/24 JH日晟一号债券投资 1
2021/12/24 DY恒翊证券投资 6.6166
2021/12/24 DY玖融债券投资 0
2021/12/24 JH晟晖十一号证券投资 1.0003
2021/12/24 JH九盛稳赢5号证券投资 1.1803
2021/12/24 JH安欣1号证券投资 1.0508
2021/12/24 JH晟晖十五号证券投资 0.9781
2021/12/24 JH宏晟6号期货资管 1.2737
2021/12/24 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0299
2021/12/24 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.001
2021/12/24 JH中深国投城债--第0期 0.9798
2021/12/24 JH永昇13号证券投资 1.2848
2021/12/24 JH宏晟7号燧石私募基金 1.6288
2021/12/24 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7211
2021/12/24 DY金鹏1号债券投资 1.0254
2021/12/24 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0009
2021/12/24 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0037
2021/12/24 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0029
2021/12/24 JH融昇18号私募投资 1.144
2021/12/24 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0143
2021/12/24 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0716
2021/12/24 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0596
2021/12/24 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0052
2021/12/24 DY新赢一号债券投资 1.0541
2021/12/24 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/12/24 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0028
2021/12/24 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/12/24 J永昇11号私募投资 1.1673
2021/12/24 J共赢二号债券投资--第0期 0.9929
2021/12/24 D维佳奇点3号债券投资 1.0384
2021/12/24 J日丰五号债券投资--第0期 1.0013
2021/12/24 D稳益一号债券投资 1.049
2021/12/24 D稳惠一号债券投资 1.0478
2021/12/24 J晟睿三十二号组合投资--第0期 0.8893
2021/12/24 J晟睿三十三号组合投资--第0期 0.8904
2021/12/24 J宏晟9号期货资管投资 1.164
2021/12/24 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0501
2021/12/24 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0429
2021/12/24 J宏晟3号期货资管投资 1.2443
2021/12/24 J融昇19号私募投资 1.1766
2021/12/24 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/12/24 J晟睿三十四号组合投资--第0期 0.9062
2021/12/24 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 0.9999
2021/12/24 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 0.9999
2021/12/24 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/12/24 J晟睿三十五号组合投资--第0期 0.9076
2021/12/24 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 0.9999
2021/12/24 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9834
2021/12/24 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 0.9999
2021/12/24 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 0.9999
2021/12/24 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/12/24 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 0.9999
2021/12/24 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1.0004
2021/12/24 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9839
2021/12/24 J嘉翊二号债券投资--第0期 0.9993
2021/12/24 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9883
2021/12/24 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9871
2021/12/24 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9893
2021/12/24 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9893
2021/12/24 D英大1号私募投资 1.569
2021/12/24 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0169
2021/12/24 J永昇19号私募投资 1.1669
2021/12/24 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0076
2021/12/24 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0179
2021/12/24 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0138
2021/12/24 J福瑞福亨五号私募投资 1.2575
2021/12/24 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0102
2021/12/24 J嘉翊十五号债券投资 1.0082
2021/12/24 D启信债券投资 0.9981
2021/12/24 J嘉翊十六号债券投资 1.0037
2021/12/24 J安盈债券投资--第0期 1.0015
2021/12/24 J共赢三号债券投资--第0期 0.9999

 

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