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信托产品单位净值2021.12.31

  • 分类：产品公告
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  • 发布时间：2022-01-05 09:37
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信托产品单位净值2021.12.31

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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/12/31 集合信托：海益二号 1.0356
2021/12/31 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.1659
2021/12/31 JH开源睿智 2.3995
2021/12/31 JH千为固收一期 0.7879
2021/12/31 JH千为固收五期结构化 0.7822
2021/12/31 JH世宏腾龙1号 0.9698
2021/12/31 JH新享一期债券投资 0.2938
2021/12/31 JH景唐1号债券投资 0.8852
2021/12/31 JH民族招商债券投资--第0期 1.0669
2021/12/31 JH广方灵隐纯债5号 0.1286
2021/12/31 JH万杉天利5号债券投资 0.2568
2021/12/31 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2122
2021/12/31 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4512
2021/12/31 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3033
2021/12/31 JH仁和昕盈2号债券投资 0.9204
2021/12/31 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2591
2021/12/31 JH广农天双1号债券投资 0.6002
2021/12/31 JH步步为赢1号债券投资 1.1455
2021/12/31 DY永盈一号证券投资 2.1747
2021/12/31 JH江海恒信证券投资 1.0592
2021/12/31 JH永航债券投资--第0期 0.9544
2021/12/31 JH万辅2号证券投资 1.073
2021/12/31 DY振弘1号债券投资 1.046
2021/12/31 DY永盈七号证券投资 1.6774
2021/12/31 DY朝朝盈债券投资 1.6554
2021/12/31 DY信晟债券投资 1.0134
2021/12/31 DY月月盈债券投资 1.647
2021/12/31 JH金烁债券投资 0.9972
2021/12/31 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1352
2021/12/31 JH厚盈1号证券投资 1.0223
2021/12/31 JH晟晖十号证券投资 1.0072
2021/12/31 JH日晟一号债券投资 1
2021/12/31 DY恒翊证券投资 6.4346
2021/12/31 JH晟晖十一号证券投资 1.001
2021/12/31 JH九盛稳赢5号证券投资 1.1681
2021/12/31 JH安欣1号证券投资 1.0536
2021/12/31 JH晟晖十五号证券投资 0.9834
2021/12/31 JH宏晟6号期货资管 1.2882
2021/12/31 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0305
2021/12/31 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.0017
2021/12/31 JH中深国投城债--第0期 0.9858
2021/12/31 JH永昇13号证券投资 1.2845
2021/12/31 JH宏晟7号燧石私募基金 1.6466
2021/12/31 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7218
2021/12/31 DY金鹏1号债券投资 1.0259
2021/12/31 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0011
2021/12/31 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0039
2021/12/31 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0033
2021/12/31 JH融昇18号私募投资 1.144
2021/12/31 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0068
2021/12/31 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0786
2021/12/31 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0589
2021/12/31 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0055
2021/12/31 DY新赢一号债券投资 1.0555
2021/12/31 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/12/31 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.003
2021/12/31 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/12/31 J永昇11号私募投资 1.1716
2021/12/31 J共赢二号债券投资--第0期 0.9953
2021/12/31 D维佳奇点3号债券投资 1.0397
2021/12/31 J日丰五号债券投资--第0期 1.0014
2021/12/31 D稳益一号债券投资 1.0504
2021/12/31 D稳惠一号债券投资 1.0491
2021/12/31 J晟睿三十二号组合投资--第0期 0.8861
2021/12/31 J晟睿三十三号组合投资--第0期 0.8872
2021/12/31 J宏晟9号期货资管投资 1.1673
2021/12/31 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0495
2021/12/31 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0423
2021/12/31 J宏晟3号期货资管投资 1.2386
2021/12/31 J融昇19号私募投资 1.1768
2021/12/31 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/12/31 J晟睿三十四号组合投资--第0期 0.9507
2021/12/31 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 0.9999
2021/12/31 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 0.9999
2021/12/31 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/12/31 J晟睿三十五号组合投资--第0期 0.9514
2021/12/31 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 0.9999
2021/12/31 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9843
2021/12/31 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 0.9999
2021/12/31 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 0.9999
2021/12/31 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/12/31 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 0.9999
2021/12/31 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1.0004
2021/12/31 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9846
2021/12/31 J嘉翊二号债券投资--第0期 0.9984
2021/12/31 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.989
2021/12/31 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9878
2021/12/31 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.99
2021/12/31 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.99
2021/12/31 D英大1号私募投资 1.5732
2021/12/31 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0174
2021/12/31 J永昇19号私募投资 1.1508
2021/12/31 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0077
2021/12/31 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0192
2021/12/31 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0151
2021/12/31 J福瑞福亨五号私募投资 1.2607
2021/12/31 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0116
2021/12/31 J嘉翊十五号债券投资 1.0094
2021/12/31 D启信债券投资 0.9981
2021/12/31 J嘉翊十六号债券投资 1.0047
2021/12/31 J安盈债券投资--第0期 1.0027
2021/12/31 J共赢三号债券投资--第0期 1
2021/12/31 J嘉鹏二十九号组合投资 1
2021/12/31 J晟晖五号 1.4504 

 

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