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净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2022/01/28 | 集合信托:海益二号 | 1.039 |
2022/01/28 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1589 |
2022/01/28 | JH开源睿智 | 2.2365 |
2022/01/28 | JH千为固收一期 | 0.7877 |
2022/01/28 | JH千为固收五期结构化 | 0.7795 |
2022/01/28 | JH世宏腾龙1号 | 0.9801 |
2022/01/28 | JH新享一期债券投资 | 0.2937 |
2022/01/28 | JH景唐1号债券投资 | 0.8519 |
2022/01/28 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0571 |
2022/01/28 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1234 |
2022/01/28 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2534 |
2022/01/28 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2086 |
2022/01/28 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.45 |
2022/01/28 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.2984 |
2022/01/28 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9147 |
2022/01/28 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2359 |
2022/01/28 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5981 |
2022/01/28 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1775 |
2022/01/28 | DY永盈一号证券投资 | 1.9757 |
2022/01/28 | JH江海恒信证券投资 | 1.0631 |
2022/01/28 | JH永航债券投资--第0期 | 0.9467 |
2022/01/28 | JH万辅2号证券投资 | 1.2575 |
2022/01/28 | DY振弘1号债券投资 | 1.0554 |
2022/01/28 | DY永盈七号证券投资 | 1.5255 |
2022/01/28 | DY朝朝盈债券投资 | 1.7023 |
2022/01/28 | DY信晟债券投资 | 1.0176 |
2022/01/28 | DY月月盈债券投资 | 1.9174 |
2022/01/28 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.335 |
2022/01/28 | JH金烁债券投资 | 1.0012 |
2022/01/28 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.299 |
2022/01/28 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0169 |
2022/01/28 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0083 |
2022/01/28 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2022/01/28 | DY恒翊证券投资 | 3.3393 |
2022/01/28 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0039 |
2022/01/28 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.8986 |
2022/01/28 | JH安欣1号证券投资 | 0 |
2022/01/28 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.946 |
2022/01/28 | JH宏晟6号期货资管 | 1.3396 |
2022/01/28 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0328 |
2022/01/28 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 1.0042 |
2022/01/28 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9808 |
2022/01/28 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 0 |
2022/01/28 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.6936 |
2022/01/28 | DY金鹏1号债券投资 | 1.034 |
2022/01/28 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.001 |
2022/01/28 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0043 |
2022/01/28 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0037 |
2022/01/28 | JH融昇18号私募投资 | 0 |
2022/01/28 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9634 |
2022/01/28 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.231 |
2022/01/28 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0584 |
2022/01/28 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0091 |
2022/01/28 | DY新赢一号债券投资 | 1.0613 |
2022/01/28 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/01/28 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0093 |
2022/01/28 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/01/28 | J永昇11号私募投资 | 1.1667 |
2022/01/28 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9927 |
2022/01/28 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0406 |
2022/01/28 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0048 |
2022/01/28 | D稳益一号债券投资 | 1.0562 |
2022/01/28 | D稳惠一号债券投资 | 1.0544 |
2022/01/28 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 0 |
2022/01/28 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 0 |
2022/01/28 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.2145 |
2022/01/28 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0471 |
2022/01/28 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0398 |
2022/01/28 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.1716 |
2022/01/28 | J融昇19号私募投资 | 1.1731 |
2022/01/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2022/01/28 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 0 |
2022/01/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2022/01/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
2022/01/28 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
2022/01/28 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 0 |
2022/01/28 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2022/01/28 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9901 |
2022/01/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 0.9999 |
2022/01/28 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
2022/01/28 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
2022/01/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 0.9999 |
2022/01/28 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.0011 |
2022/01/28 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.99 |
2022/01/28 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 0.9988 |
2022/01/28 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9945 |
2022/01/28 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.993 |
2022/01/28 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.9954 |
2022/01/28 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9955 |
2022/01/28 | D英大1号私募投资 | 1.6637 |
2022/01/28 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0232 |
2022/01/28 | J永昇19号私募投资 | 1.2209 |
2022/01/28 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0112 |
2022/01/28 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0243 |
2022/01/28 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 1.0206 |
2022/01/28 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.2719 |
2022/01/28 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1.017 |
2022/01/28 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.0142 |
2022/01/28 | D启信债券投资 | 0.9979 |
2022/01/28 | J嘉翊十六号债券投资 | 1.0092 |
2022/01/28 | J安盈债券投资--第0期 | 1.0062 |
2022/01/28 | J共赢三号债券投资--第0期 | 1.0078 |
2022/01/28 | J嘉鹏二十九号组合投资 | 1 |
2022/01/28 | J永昇20号私募投资 | 1.0733 |
2022/01/28 | J嘉鹏十九号组合投资--第0期 | 0.9985 |
2022/01/28 | J优航债券型资管计划投资 | 0.9973 |
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