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| 净值披露表 | ||
| 填表日期 | 信托计划（产品）名称 | 单位净值 |
| 2022/02/28 | 集合信托：海益二号 | 1.0413 |
| 2022/02/28 | 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.1808 |
| 2022/02/28 | JH开源睿智 | 2.2363 |
| 2022/02/28 | JH千为固收一期 | 0.7883 |
| 2022/02/28 | JH千为固收五期结构化 | 0.7773 |
| 2022/02/28 | JH世宏腾龙1号 | 0.9871 |
| 2022/02/28 | JH新享一期债券投资 | 0.2935 |
| 2022/02/28 | JH景唐1号债券投资 | 0.8735 |
| 2022/02/28 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0623 |
| 2022/02/28 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1182 |
| 2022/02/28 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2502 |
| 2022/02/28 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.205 |
| 2022/02/28 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4489 |
| 2022/02/28 | JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.2978 |
| 2022/02/28 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.921 |
| 2022/02/28 | JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.108 |
| 2022/02/28 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5986 |
| 2022/02/28 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.2064 |
| 2022/02/28 | DY永盈一号证券投资 | 2.1069 |
| 2022/02/28 | JH江海恒信证券投资 | 1.0674 |
| 2022/02/28 | JH永航债券投资--第0期 | 0.9552 |
| 2022/02/28 | JH万辅2号证券投资 | 1.0944 |
| 2022/02/28 | DY振弘1号债券投资 | 1.035 |
| 2022/02/28 | DY永盈七号证券投资 | 1.5605 |
| 2022/02/28 | DY朝朝盈债券投资 | 1.7699 |
| 2022/02/28 | DY信晟债券投资 | 1.017 |
| 2022/02/28 | DY月月盈债券投资 | 1.9295 |
| 2022/02/28 | JH晟晖五号（指数增强） | 1.3494 |
| 2022/02/28 | JH金烁债券投资 | 1.009 |
| 2022/02/28 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.3774 |
| 2022/02/28 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0106 |
| 2022/02/28 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0085 |
| 2022/02/28 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
| 2022/02/28 | DY恒翊证券投资 | 3.163 |
| 2022/02/28 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0055 |
| 2022/02/28 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.8759 |
| 2022/02/28 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9517 |
| 2022/02/28 | JH宏晟6号期货资管 | 1.3443 |
| 2022/02/28 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0341 |
| 2022/02/28 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 1.0058 |
| 2022/02/28 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9597 |
| 2022/02/28 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.7004 |
| 2022/02/28 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0454 |
| 2022/02/28 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0035 |
| 2022/02/28 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9564 |
| 2022/02/28 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0541 |
| 2022/02/28 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0101 |
| 2022/02/28 | DY新赢一号债券投资 | 1.0671 |
| 2022/02/28 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
| 2022/02/28 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
| 2022/02/28 | J永昇11号私募投资 | 1.1774 |
| 2022/02/28 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9924 |
| 2022/02/28 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.046 |
| 2022/02/28 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0041 |
| 2022/02/28 | D稳益一号债券投资 | 1.0619 |
| 2022/02/28 | D稳惠一号债券投资 | 1.0598 |
| 2022/02/28 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.2095 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0447 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0373 |
| 2022/02/28 | J融昇19号私募投资 | 1.1693 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9932 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 0.9999 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 0.9999 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.0019 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9926 |
| 2022/02/28 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 0.9995 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9972 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9955 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.998 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9981 |
| 2022/02/28 | D英大1号私募投资 | 1.6914 |
| 2022/02/28 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0294 |
| 2022/02/28 | J永昇19号私募投资 | 1.3487 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0107 |
| 2022/02/28 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0295 |
| 2022/02/28 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 0.9937 |
| 2022/02/28 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.2714 |
| 2022/02/28 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1.0224 |
| 2022/02/28 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.0189 |
| 2022/02/28 | D启信债券投资 | 0.9977 |
| 2022/02/28 | J嘉翊十六号债券投资 | 1.0135 |
| 2022/02/28 | J安盈债券投资--第0期 | 1.0124 |
| 2022/02/28 | J共赢三号债券投资--第0期 | 1.0113 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏二十九号组合投资 | 1 |
| 2022/02/28 | J嘉鹏十九号组合投资--第0期 | 0.9981 |
| 2022/02/28 | J优航债券型资管计划投资 | 1.004 |
| 2022/02/28 | D虎威1号债券投资 | 1.0024 |
| 2022/02/29 | J嘉翊二十号债券投资--第0期 | 1.001 |
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