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| 净值披露表 | ||
| 填表日期 | 信托计划（产品）名称 | 单位净值 |
| 2022/04/22 | 集合信托：海益二号 | 1.0452 |
| 2022/04/22 | 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.1567 |
| 2022/04/22 | JH开源睿智 | 2.18 |
| 2022/04/22 | JH千为固收一期 | 0.7879 |
| 2022/04/22 | JH千为固收五期结构化 | 0.7719 |
| 2022/04/22 | JH世宏腾龙1号 | 1.0035 |
| 2022/04/22 | JH新享一期债券投资 | 0.2932 |
| 2022/04/22 | JH景唐1号债券投资 | 0.8241 |
| 2022/04/22 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0839 |
| 2022/04/22 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1078 |
| 2022/04/22 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2437 |
| 2022/04/22 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.1978 |
| 2022/04/22 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4467 |
| 2022/04/22 | JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.2886 |
| 2022/04/22 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9407 |
| 2022/04/22 | JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.1074 |
| 2022/04/22 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5727 |
| 2022/04/22 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.2329 |
| 2022/04/22 | DY永盈一号证券投资 | 1.7747 |
| 2022/04/22 | JH江海恒信证券投资 | 1.0712 |
| 2022/04/22 | JH永航债券投资--第0期 | 0.9526 |
| 2022/04/22 | JH万辅2号证券投资 | 1.1014 |
| 2022/04/22 | DY振弘1号债券投资 | 1.0526 |
| 2022/04/22 | DY朝朝盈债券投资 | 1.9844 |
| 2022/04/22 | DY信晟债券投资 | 1.0335 |
| 2022/04/22 | DY月月盈债券投资 | 1.8869 |
| 2022/04/22 | JH晟晖五号（指数增强） | 1.1534 |
| 2022/04/22 | JH金烁债券投资 | 0.8642 |
| 2022/04/22 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.4568 |
| 2022/04/22 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0015 |
| 2022/04/22 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0071 |
| 2022/04/22 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
| 2022/04/22 | DY恒翊证券投资 | 1.2138 |
| 2022/04/22 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0057 |
| 2022/04/22 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9008 |
| 2022/04/22 | JH宏晟6号期货资管 | 1.3048 |
| 2022/04/22 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0355 |
| 2022/04/22 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 1.0063 |
| 2022/04/22 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9425 |
| 2022/04/22 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.5815 |
| 2022/04/22 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0598 |
| 2022/04/22 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.8943 |
| 2022/04/22 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0567 |
| 2022/04/22 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0122 |
| 2022/04/22 | DY新赢一号债券投资 | 1.0785 |
| 2022/04/22 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
| 2022/04/22 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
| 2022/04/22 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.994 |
| 2022/04/22 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1 |
| 2022/04/22 | D稳益一号债券投资 | 1.0734 |
| 2022/04/22 | D稳惠一号债券投资 | 1.0705 |
| 2022/04/22 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.2324 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0401 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0317 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9994 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.999 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9975 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 0.9999 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 0.9999 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.003 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.996 |
| 2022/04/22 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0006 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 1.0007 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9986 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 1.0014 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 1.0016 |
| 2022/04/22 | D英大1号私募投资 | 1.6615 |
| 2022/04/22 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0413 |
| 2022/04/22 | J永昇19号私募投资 | 1.3948 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0066 |
| 2022/04/22 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0397 |
| 2022/04/22 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 1.0343 |
| 2022/04/22 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.2917 |
| 2022/04/22 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1.0332 |
| 2022/04/22 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.0284 |
| 2022/04/22 | D启信债券投资 | 0.9982 |
| 2022/04/22 | J嘉翊十六号债券投资 | 1.0219 |
| 2022/04/22 | J安盈债券投资--第0期 | 1.02 |
| 2022/04/22 | J共赢三号债券投资--第0期 | 1.017 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏二十九号组合投资 | 1.0011 |
| 2022/04/22 | J嘉鹏十九号组合投资--第0期 | 0.9973 |
| 2022/04/22 | J优航债券型资管计划投资 | 0.9934 |
| 2022/04/22 | D虎威1号债券投资 | 1.0114 |
| 2022/04/22 | J嘉翊二十号债券投资--第0期 | 1.0094 |
| 2022/04/22 | J嘉翊二十二号债券投资 | 1.0041 |
| 2022/04/22 | J炳富1号私募投资 | 1.2467 |
| 2022/04/22 | D创昇1号私募投资 | 1.2469 |
| 2022/04/22 | J宏晟13号燧石私募投资 | 1.1998 |
| 2022/04/22 | D鸿昇1号私募投资 | 1.3339 |
| 2022/04/22 | J永昇25号私募投资 | 1.2017 |
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