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| 净值披露表 | ||
| 填表日期 | 信托计划（产品）名称 | 单位净值 |
| 2022/05/06 | 集合信托：海益二号 | 1.0476 |
| 2022/05/06 | 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.1426 |
| 2022/05/06 | JH开源睿智 | 2.1799 |
| 2022/05/06 | JH千为固收一期 | 0.7878 |
| 2022/05/06 | JH千为固收五期结构化 | 0.7706 |
| 2022/05/06 | JH世宏腾龙1号 | 1.0068 |
| 2022/05/06 | JH新享一期债券投资 | 0.2931 |
| 2022/05/06 | JH景唐1号债券投资 | 0.8113 |
| 2022/05/06 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0855 |
| 2022/05/06 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1052 |
| 2022/05/06 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2421 |
| 2022/05/06 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.196 |
| 2022/05/06 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4462 |
| 2022/05/06 | JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.2878 |
| 2022/05/06 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.941 |
| 2022/05/06 | JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.1073 |
| 2022/05/06 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5727 |
| 2022/05/06 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.2304 |
| 2022/05/06 | JH江海恒信证券投资 | 1.0729 |
| 2022/05/06 | JH永航债券投资--第0期 | 0.9637 |
| 2022/05/06 | JH万辅2号证券投资 | 1.1036 |
| 2022/05/06 | DY振弘1号债券投资 | 1.0562 |
| 2022/05/06 | DY朝朝盈债券投资 | 1.9963 |
| 2022/05/06 | DY信晟债券投资 | 1.0448 |
| 2022/05/06 | DY月月盈债券投资 | 1.9319 |
| 2022/05/06 | JH晟晖五号（指数增强） | 1.1176 |
| 2022/05/06 | JH金烁债券投资 | 0.8354 |
| 2022/05/06 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.4883 |
| 2022/05/06 | JH厚盈1号证券投资 | 1.004 |
| 2022/05/06 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0071 |
| 2022/05/06 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
| 2022/05/06 | DY恒翊证券投资 | 1.2161 |
| 2022/05/06 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0066 |
| 2022/05/06 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.8998 |
| 2022/05/06 | JH宏晟6号期货资管 | 1.3254 |
| 2022/05/06 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.036 |
| 2022/05/06 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 1.0069 |
| 2022/05/06 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9665 |
| 2022/05/06 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.5861 |
| 2022/05/06 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0632 |
| 2022/05/06 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9046 |
| 2022/05/06 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0554 |
| 2022/05/06 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.013 |
| 2022/05/06 | DY新赢一号债券投资 | 1.0814 |
| 2022/05/06 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
| 2022/05/06 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
| 2022/05/06 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9963 |
| 2022/05/06 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0011 |
| 2022/05/06 | D稳益一号债券投资 | 1.0763 |
| 2022/05/06 | D稳惠一号债券投资 | 1.0732 |
| 2022/05/06 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.229 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0389 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0305 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9994 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.999 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 1 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 0.9999 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 0.9999 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.0035 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9983 |
| 2022/05/06 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0011 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 1.003 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 1.0009 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 1.0037 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 1.0039 |
| 2022/05/06 | D英大1号私募投资 | 1.6386 |
| 2022/05/06 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0446 |
| 2022/05/06 | J永昇19号私募投资 | 1.2252 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0077 |
| 2022/05/06 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0423 |
| 2022/05/06 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 1.037 |
| 2022/05/06 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.2956 |
| 2022/05/06 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1.0359 |
| 2022/05/06 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.0308 |
| 2022/05/06 | D启信债券投资 | 0.9982 |
| 2022/05/06 | J嘉翊十六号债券投资 | 1.024 |
| 2022/05/06 | J安盈债券投资--第0期 | 1.0227 |
| 2022/05/06 | J共赢三号债券投资--第0期 | 1.0208 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏二十九号组合投资 | 1.0015 |
| 2022/05/06 | J嘉鹏十九号组合投资--第0期 | 0.9971 |
| 2022/05/06 | J优航债券型资管计划投资 | 0.9961 |
| 2022/05/06 | D虎威1号债券投资 | 1.0136 |
| 2022/05/06 | J嘉翊二十号债券投资--第0期 | 1.0116 |
| 2022/05/06 | J嘉翊二十二号债券投资 | 1.0067 |
| 2022/05/06 | J炳富1号私募投资 | 1.255 |
| 2022/05/06 | D创昇1号私募投资 | 1.2501 |
| 2022/05/06 | J宏晟13号燧石私募投资 | 1.2031 |
| 2022/05/06 | D鸿昇1号私募投资 | 1.3356 |
| 2022/05/06 | J永昇25号私募投资 | 1.1774 |
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