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信托产品单位净值2022.5.20

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-05-25 17:15
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【概要描述】

信托产品单位净值2022.5.20

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2022/05/20 集合信托:海益二号 1.0476
2022/05/20 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.158
2022/05/20 JH开源睿智 2.1798
2022/05/20 JH千为固收一期 0.7877
2022/05/20 JH千为固收五期结构化 0.7693
2022/05/20 JH世宏腾龙1号 1.0135
2022/05/20 JH新享一期债券投资 0.2931
2022/05/20 JH景唐1号债券投资 0.8253
2022/05/20 JH民族招商债券投资--第0期 1.0864
2022/05/20 JH广方灵隐纯债5号 0.1026
2022/05/20 JH万杉天利5号债券投资 0.2134
2022/05/20 JH先锋驰骋1号债券投资 0.1942
2022/05/20 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4456
2022/05/20 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.2915
2022/05/20 JH仁和昕盈2号债券投资 0.944
2022/05/20 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.1072
2022/05/20 JH广农天双1号债券投资 0.575
2022/05/20 JH步步为赢1号债券投资 1.2334
2022/05/20 JH江海恒信证券投资 1.075
2022/05/20 JH永航债券投资--第0期 0.8886
2022/05/20 JH万辅2号证券投资 1.1031
2022/05/20 DY振弘1号债券投资 1.0611
2022/05/20 DY朝朝盈债券投资 2.0087
2022/05/20 DY信晟债券投资 1.0478
2022/05/20 DY月月盈债券投资 1.9666
2022/05/20 JH晟晖五号(指数增强) 1.2234
2022/05/20 JH金烁债券投资 0.8345
2022/05/20 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.4841
2022/05/20 JH厚盈1号证券投资 1.0048
2022/05/20 JH晟晖十号证券投资 1.0073
2022/05/20 JH日晟一号债券投资 1
2022/05/20 DY恒翊证券投资 1.2629
2022/05/20 JH晟晖十一号证券投资 1.007
2022/05/20 JH晟晖十五号证券投资 0.9366
2022/05/20 JH宏晟6号期货资管 1.3461
2022/05/20 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0361
2022/05/20 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.0072
2022/05/20 JH中深国投城债--第0期 0.9675
2022/05/20 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.5643
2022/05/20 DY金鹏1号债券投资 1.0675
2022/05/20 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9179
2022/05/20 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0562
2022/05/20 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0142
2022/05/20 DY新赢一号债券投资 1.0843
2022/05/20 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2022/05/20 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2022/05/20 J共赢二号债券投资--第0期 1.0047
2022/05/20 J日丰五号债券投资--第0期 1.0037
2022/05/20 D稳益一号债券投资 1.0792
2022/05/20 D稳惠一号债券投资 1.0758
2022/05/20 J宏晟9号期货资管投资 1.2181
2022/05/20 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0377
2022/05/20 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0463
2022/05/20 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.999
2022/05/20 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 0.9999
2022/05/20 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 1.0038
2022/05/20 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 0.9999
2022/05/20 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2022/05/20 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1.0041
2022/05/20 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 1.0018
2022/05/20 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0014
2022/05/20 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 1.0066
2022/05/20 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 1.0044
2022/05/20 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 1.0073
2022/05/20 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 1.0075
2022/05/20 D英大1号私募投资 1.5924
2022/05/20 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0476
2022/05/20 J永昇19号私募投资 1.1662
2022/05/20 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0104
2022/05/20 J嘉翊六号债券投资--第0期 0.9974
2022/05/20 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0293
2022/05/20 J福瑞福亨五号私募投资 1.3038
2022/05/20 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0386
2022/05/20 J嘉翊十五号债券投资 1.0331
2022/05/20 J嘉翊十六号债券投资 1.0287
2022/05/20 J安盈债券投资--第0期 1.0266
2022/05/20 J共赢三号债券投资--第0期 1.0228
2022/05/20 J嘉鹏二十九号组合投资 1.0018
2022/05/20 J嘉鹏十九号组合投资--第0期 0.9765
2022/05/20 J优航债券型资管计划投资 1.0031
2022/05/20 D虎威1号债券投资 1.0159
2022/05/20 J嘉翊二十号债券投资--第0期 0.997
2022/05/20 J嘉翊二十二号债券投资 1.0093
2022/05/20 J炳富1号私募投资 1.258
2022/05/20 D创昇1号私募投资 1.2486
2022/05/20 J宏晟13号燧石私募投资 1.2046
2022/05/20 D鸿昇1号私募投资 1.3335
2022/05/20 J永昇25号私募投资 1.1629

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