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信托产品单位净值2022.5.27

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-06-01 16:32
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【概要描述】

信托产品单位净值2022.5.27

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2022/05/27 集合信托:海益二号 1.0492
2022/05/27 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.1519
2022/05/27 JH开源睿智 2.1798
2022/05/27 JH千为固收一期 0.7877
2022/05/27 JH千为固收五期结构化 0.7686
2022/05/27 JH世宏腾龙1号 1.0161
2022/05/27 JH新享一期债券投资 0.293
2022/05/27 JH景唐1号债券投资 0.8375
2022/05/27 JH民族招商债券投资--第0期 1.0899
2022/05/27 JH广方灵隐纯债5号 0.1013
2022/05/27 JH万杉天利5号债券投资 0.2127
2022/05/27 JH先锋驰骋1号债券投资 0.1933
2022/05/27 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4453
2022/05/27 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.2922
2022/05/27 JH仁和昕盈2号债券投资 0.9429
2022/05/27 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.0883
2022/05/27 JH广农天双1号债券投资 0.5756
2022/05/27 JH步步为赢1号债券投资 1.2349
2022/05/27 JH江海恒信证券投资 3.9552
2022/05/27 JH永航债券投资--第0期 0.8788
2022/05/27 JH万辅2号证券投资 1.1029
2022/05/27 DY振弘1号债券投资 1.0636
2022/05/27 DY朝朝盈债券投资 2.0188
2022/05/27 DY信晟债券投资 1.0502
2022/05/27 DY月月盈债券投资 1.9721
2022/05/27 JH晟晖五号(指数增强) 1.2167
2022/05/27 JH金烁债券投资 0.8347
2022/05/27 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.489
2022/05/27 JH厚盈1号证券投资 1.0054
2022/05/27 JH晟晖十号证券投资 1.0069
2022/05/27 JH日晟一号债券投资 1
2022/05/27 DY恒翊证券投资 1.2638
2022/05/27 JH晟晖十一号证券投资 1.0068
2022/05/27 JH晟晖十五号证券投资 0.9334
2022/05/27 JH宏晟6号期货资管 1.3699
2022/05/27 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0359
2022/05/27 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.0069
2022/05/27 JH中深国投城债--第0期 0.9679
2022/05/27 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.5541
2022/05/27 DY金鹏1号债券投资 1.069
2022/05/27 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9122
2022/05/27 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0564
2022/05/27 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0149
2022/05/27 DY新赢一号债券投资 1.0857
2022/05/27 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2022/05/27 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2022/05/27 J共赢二号债券投资--第0期 1.0072
2022/05/27 J日丰五号债券投资--第0期 1.0059
2022/05/27 D稳益一号债券投资 1.0806
2022/05/27 D稳惠一号债券投资 1.0771
2022/05/27 J宏晟9号期货资管投资 1.2149
2022/05/27 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0371
2022/05/27 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0457
2022/05/27 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.999
2022/05/27 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 0.9999
2022/05/27 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 1.0046
2022/05/27 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 0.9999
2022/05/27 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2022/05/27 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1.0041
2022/05/27 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 1.0025
2022/05/27 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0013
2022/05/27 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 1.0073
2022/05/27 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 1.005
2022/05/27 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 1.008
2022/05/27 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 1.0082
2022/05/27 D英大1号私募投资 1.5801
2022/05/27 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0488
2022/05/27 J永昇19号私募投资 1.1645
2022/05/27 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0127
2022/05/27 J嘉翊六号债券投资--第0期 0.9987
2022/05/27 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0307
2022/05/27 J福瑞福亨五号私募投资 1.3031
2022/05/27 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.04
2022/05/27 J嘉翊十五号债券投资 1.0343
2022/05/27 J嘉翊十六号债券投资 1.0297
2022/05/27 J安盈债券投资--第0期 1.0102
2022/05/27 J共赢三号债券投资--第0期 1.0225
2022/05/27 J嘉鹏二十九号组合投资 1.0269
2022/05/27 J嘉鹏十九号组合投资--第0期 0.9764
2022/05/27 J优航债券型资管计划投资 1.006
2022/05/27 D虎威1号债券投资 1.017
2022/05/27 J嘉翊二十号债券投资--第0期 0.9981
2022/05/27 J嘉翊二十二号债券投资 1.0106
2022/05/27 J炳富1号私募投资 1.2693
2022/05/27 D创昇1号私募投资 1.2449
2022/05/27 J宏晟13号燧石私募投资 1.2049
2022/05/27 D鸿昇1号私募投资 1.3367
2022/05/27 J永昇25号私募投资 1.1622
2022/05/27 J共荣1号私募投资 0.9993

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