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信托产品单位净值2022.6.24

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-06-29 10:05
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【概要描述】

信托产品单位净值2022.6.24

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2022/06/24 集合信托:海益二号 1.0529
2022/06/24 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.1493
2022/06/24 JH开源睿智 2.1797
2022/06/24 JH千为固收一期 0.7875
2022/06/24 JH千为固收五期结构化 0.7659
2022/06/24 JH世宏腾龙1号 1.0237
2022/06/24 JH新享一期债券投资 0.2929
2022/06/24 JH景唐1号债券投资 0.8362
2022/06/24 JH民族招商债券投资--第0期 1.0949
2022/06/24 JH广方灵隐纯债5号 0.0962
2022/06/24 JH万杉天利5号债券投资 0.2097
2022/06/24 JH先锋驰骋1号债券投资 0.1897
2022/06/24 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4444
2022/06/24 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.2725
2022/06/24 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8515
2022/06/24 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.0886
2022/06/24 JH广农天双1号债券投资 0.5797
2022/06/24 JH步步为赢1号债券投资 1.2408
2022/06/24 JH江海恒信证券投资 3.9392
2022/06/24 JH永航债券投资--第0期 0.8985
2022/06/24 JH万辅2号证券投资 1.1019
2022/06/24 DY振弘1号债券投资 1.0701
2022/06/24 DY朝朝盈债券投资 2.0623
2022/06/24 DY信晟债券投资 1.0558
2022/06/24 DY月月盈债券投资 2.0033
2022/06/24 JH晟晖五号(指数增强) 1.3567
2022/06/24 JH金烁债券投资 0.8228
2022/06/24 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.3634
2022/06/24 JH厚盈1号证券投资 0.9996
2022/06/24 JH晟晖十号证券投资 1.006
2022/06/24 JH日晟一号债券投资 1
2022/06/24 DY恒翊证券投资 1.329
2022/06/24 JH晟晖十一号证券投资 1.0061
2022/06/24 JH晟晖十五号证券投资 0.9867
2022/06/24 JH宏晟6号期货资管 1.3144
2022/06/24 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.023
2022/06/24 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.0065
2022/06/24 JH中深国投城债--第0期 0.965
2022/06/24 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.6112
2022/06/24 DY金鹏1号债券投资 1.075
2022/06/24 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9506
2022/06/24 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0562
2022/06/24 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0146
2022/06/24 DY新赢一号债券投资 1.0915
2022/06/24 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2022/06/24 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2022/06/24 J共赢二号债券投资--第0期 1.0119
2022/06/24 J日丰五号债券投资--第0期 1.0072
2022/06/24 D稳益一号债券投资 1.0864
2022/06/24 D稳惠一号债券投资 1.0825
2022/06/24 J宏晟9号期货资管投资 1.184
2022/06/24 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.035
2022/06/24 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0417
2022/06/24 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 1.0058
2022/06/24 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 1.0032
2022/06/24 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.003
2022/06/24 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 1.0082
2022/06/24 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 1.0056
2022/06/24 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 1.0087
2022/06/24 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 1.009
2022/06/24 D英大1号私募投资 1.6312
2022/06/24 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0559
2022/06/24 J永昇19号私募投资 1.1204
2022/06/24 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0143
2022/06/24 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0038
2022/06/24 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0466
2022/06/24 J福瑞福亨五号私募投资 1.3091
2022/06/24 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.001
2022/06/24 J嘉翊十五号债券投资 1.0391
2022/06/24 J嘉翊十六号债券投资 1.034
2022/06/24 J安盈债券投资--第0期 1.0166
2022/06/24 J共赢三号债券投资--第0期 1.0226
2022/06/24 J嘉鹏十九号组合投资--第0期 0.9964
2022/06/24 J优航债券型资管计划投资 1.017
2022/06/24 D虎威1号债券投资 1.0215
2022/06/24 J嘉翊二十号债券投资--第0期 1.0026
2022/06/24 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第1期 1.0288
2022/06/24 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第2期 1.0273
2022/06/24 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第3期 1.0268
2022/06/24 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第4期 1.0236
2022/06/24 J嘉翊二十二号债券投资 1.0159
2022/06/24 J炳富1号私募投资 1.2836
2022/06/24 D创昇1号私募投资 1.2288
2022/06/24 J宏晟13号燧石私募投资 1.2221
2022/06/24 D鸿昇1号私募投资 1.3377
2022/06/24 J永昇25号私募投资 1.1246
2022/06/24 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第5期 1.0155
2022/06/24 J共荣1号私募投资 0.9966
2022/06/24 D方德1号私募投资 1.2543

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