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信托产品单位净值2022.7.1

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-07-06 14:30
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【概要描述】

信托产品单位净值2022.7.1

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2022/07/01 集合信托:海益二号 1.05
2022/07/01 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.1717
2022/07/01 JH开源睿智 1.2751
2022/07/01 JH千为固收一期 0.7874
2022/07/01 JH千为固收五期结构化 0.7653
2022/07/01 JH世宏腾龙1号 1.0256
2022/07/01 JH新享一期债券投资 0.2929
2022/07/01 JH景唐1号债券投资 0.8274
2022/07/01 JH民族招商债券投资--第0期 1.0944
2022/07/01 JH广方灵隐纯债5号 0.0925
2022/07/01 JH万杉天利5号债券投资 0.2089
2022/07/01 JH先锋驰骋1号债券投资 0.1888
2022/07/01 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4441
2022/07/01 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.2725
2022/07/01 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8524
2022/07/01 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.0886
2022/07/01 JH广农天双1号债券投资 0.5789
2022/07/01 JH步步为赢1号债券投资 1.2422
2022/07/01 JH江海恒信证券投资 3.9391
2022/07/01 JH永航债券投资--第0期 0.8894
2022/07/01 JH万辅2号证券投资 1.1017
2022/07/01 DY振弘1号债券投资 1.0742
2022/07/01 DY朝朝盈债券投资 2.0701
2022/07/01 DY信晟债券投资 1.0563
2022/07/01 DY月月盈债券投资 2.0168
2022/07/01 JH晟晖五号(指数增强) 1.3824
2022/07/01 JH金烁债券投资 0.824
2022/07/01 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.3661
2022/07/01 JH厚盈1号证券投资 0.9993
2022/07/01 JH晟晖十号证券投资 1.0059
2022/07/01 JH日晟一号债券投资 1
2022/07/01 DY恒翊证券投资 1.6058
2022/07/01 JH晟晖十一号证券投资 1.006
2022/07/01 JH晟晖十五号证券投资 0.9931
2022/07/01 JH宏晟6号期货资管 1.2904
2022/07/01 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0227
2022/07/01 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.0064
2022/07/01 JH中深国投城债--第0期 0.9656
2022/07/01 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.636
2022/07/01 DY金鹏1号债券投资 1.0772
2022/07/01 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9559
2022/07/01 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0564
2022/07/01 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0137
2022/07/01 DY新赢一号债券投资 1.093
2022/07/01 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2022/07/01 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2022/07/01 J共赢二号债券投资--第0期 1.0108
2022/07/01 J日丰五号债券投资--第0期 1.0076
2022/07/01 D稳益一号债券投资 1.0878
2022/07/01 D稳惠一号债券投资 1.0839
2022/07/01 J宏晟9号期货资管投资 1.178
2022/07/01 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0344
2022/07/01 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0411
2022/07/01 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 1.0055
2022/07/01 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 1.0029
2022/07/01 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0042
2022/07/01 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 1.0078
2022/07/01 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 1.0052
2022/07/01 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 1.0084
2022/07/01 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 1.0086
2022/07/01 D英大1号私募投资 1.6422
2022/07/01 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0586
2022/07/01 J永昇19号私募投资 1.1201
2022/07/01 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0146
2022/07/01 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0051
2022/07/01 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0479
2022/07/01 J福瑞福亨五号私募投资 1.295
2022/07/01 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0023
2022/07/01 J嘉翊十五号债券投资 1.0402
2022/07/01 J嘉翊十六号债券投资 1.035
2022/07/01 J安盈债券投资--第0期 1.0179
2022/07/01 J共赢三号债券投资--第0期 1.0233
2022/07/01 J嘉鹏十九号组合投资--第0期 0.9963
2022/07/01 J优航债券型资管计划投资 1.015
2022/07/01 D虎威1号债券投资 1.0226
2022/07/01 J嘉翊二十号债券投资--第0期 1.0037
2022/07/01 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第1期 1.0289
2022/07/01 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第2期 1.0273
2022/07/01 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第3期 1.0267
2022/07/01 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第4期 1.0236
2022/07/01 J嘉翊二十二号债券投资 1.0172
2022/07/01 J炳富1号私募投资 1.2939
2022/07/01 D创昇1号私募投资 1.2243
2022/07/01 J宏晟13号燧石私募投资 1.2228
2022/07/01 D鸿昇1号私募投资 1.3338
2022/07/01 J永昇25号私募投资 1.1248
2022/07/01 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第5期 1.0155
2022/07/01 J共荣1号私募投资 0.9956
2022/07/01 D方德1号私募投资 1.2629
2022/07/01 J智享稳健债券投资--第0期 0.9999
2022/07/01 J永昇27号私募投资 1.1999

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