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信托产品单位净值2022.7.15

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-07-20 17:22
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【概要描述】

信托产品单位净值2022.7.15

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2022/07/15 集合信托:海益二号 1.047
2022/07/15 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.1566
2022/07/15 JH开源睿智 1.2751
2022/07/15 JH千为固收一期 0.7873
2022/07/15 JH千为固收五期结构化 0.7639
2022/07/15 JH世宏腾龙1号 1.0309
2022/07/15 JH新享一期债券投资 0.2928
2022/07/15 JH景唐1号债券投资 0.8454
2022/07/15 JH民族招商债券投资--第0期 1.0975
2022/07/15 JH广方灵隐纯债5号 0.0899
2022/07/15 JH万杉天利5号债券投资 0.2072
2022/07/15 JH先锋驰骋1号债券投资 0.187
2022/07/15 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4435
2022/07/15 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.2723
2022/07/15 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8541
2022/07/15 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.0886
2022/07/15 JH广农天双1号债券投资 0.5781
2022/07/15 JH步步为赢1号债券投资 1.2502
2022/07/15 JH江海恒信证券投资 0.6172
2022/07/15 JH永航债券投资--第0期 0.8651
2022/07/15 JH万辅2号证券投资 1.1012
2022/07/15 DY振弘1号债券投资 1.0743
2022/07/15 DY朝朝盈债券投资 2.0917
2022/07/15 DY信晟债券投资 1.0595
2022/07/15 DY月月盈债券投资 2.031
2022/07/15 JH晟晖五号(指数增强) 1.3548
2022/07/15 JH金烁债券投资 0.7971
2022/07/15 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.3769
2022/07/15 JH厚盈1号证券投资 0.989
2022/07/15 JH晟晖十号证券投资 1.0059
2022/07/15 JH日晟一号债券投资 1
2022/07/15 DY恒翊证券投资 1.6144
2022/07/15 JH晟晖十一号证券投资 1.0061
2022/07/15 JH晟晖十五号证券投资 0.9742
2022/07/15 JH宏晟6号期货资管 1.334
2022/07/15 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0217
2022/07/15 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.0067
2022/07/15 JH中深国投城债--第0期 0.9688
2022/07/15 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.618
2022/07/15 DY金鹏1号债券投资 1.0809
2022/07/15 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9411
2022/07/15 JH日丰一号债券投资--第0期 1.057
2022/07/15 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0096
2022/07/15 DY新赢一号债券投资 1.0959
2022/07/15 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2022/07/15 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2022/07/15 J共赢二号债券投资--第0期 1.0109
2022/07/15 D稳益一号债券投资 1.0907
2022/07/15 D稳惠一号债券投资 1.0819
2022/07/15 J宏晟9号期货资管投资 1.1785
2022/07/15 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0332
2022/07/15 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0399
2022/07/15 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 1.0083
2022/07/15 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 1.0054
2022/07/15 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0057
2022/07/15 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 1.0104
2022/07/15 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 1.0077
2022/07/15 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 1.0109
2022/07/15 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 1.0111
2022/07/15 D英大1号私募投资 1.7045
2022/07/15 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0627
2022/07/15 J永昇19号私募投资 1.1203
2022/07/15 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0077
2022/07/15 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0506
2022/07/15 J福瑞福亨五号私募投资 1.3107
2022/07/15 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.005
2022/07/15 J嘉翊十五号债券投资 1.0426
2022/07/15 J嘉翊十六号债券投资 1.0418
2022/07/15 J安盈债券投资--第0期 1.0207
2022/07/15 J共赢三号债券投资--第0期 1.0189
2022/07/15 J嘉鹏十九号组合投资--第0期 0.9961
2022/07/15 J优航债券型资管计划投资 1.0185
2022/07/15 D虎威1号债券投资 1.0248
2022/07/15 J嘉翊二十号债券投资--第0期 1.006
2022/07/15 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第1期 1.0286
2022/07/15 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第2期 1.0273
2022/07/15 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第3期 1.0267
2022/07/15 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第4期 1.0236
2022/07/15 J嘉翊二十二号债券投资 1.0198
2022/07/15 J炳富1号私募投资 1.2906
2022/07/15 D创昇1号私募投资 1.2356
2022/07/15 J宏晟13号燧石私募投资 1.2281
2022/07/15 D鸿昇1号私募投资 1.3518
2022/07/15 J永昇25号私募投资 1.1263
2022/07/15 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第5期 1.0155
2022/07/15 J共荣1号私募投资 0.9956
2022/07/15 D方德1号私募投资 1.2771
2022/07/15 J智享稳健债券投资--第0期 0.9999
2022/07/15 J永昇27号私募投资 1.1999

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