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信托产品单位净值2022.7.29

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-02 15:47
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【概要描述】

信托产品单位净值2022.7.29

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2022/07/29 集合信托:海益二号 1.0469
2022/07/29 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.2549
2022/07/29 JH开源睿智 1.275
2022/07/29 JH千为固收一期 0.7872
2022/07/29 JH千为固收五期结构化 0.7626
2022/07/29 JH世宏腾龙1号 1.0405
2022/07/29 JH新享一期债券投资 0.2927
2022/07/29 JH景唐1号债券投资 0.8573
2022/07/29 JH民族招商债券投资--第0期 1.1012
2022/07/29 JH广方灵隐纯债5号 0.0873
2022/07/29 JH万杉天利5号债券投资 0.2057
2022/07/29 JH先锋驰骋1号债券投资 0.1852
2022/07/29 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4429
2022/07/29 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.2722
2022/07/29 JH仁和昕盈2号债券投资 0.5473
2022/07/29 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.0368
2022/07/29 JH广农天双1号债券投资 0.579
2022/07/29 JH步步为赢1号债券投资 1.2479
2022/07/29 JH江海恒信证券投资 0.617
2022/07/29 JH永航债券投资--第0期 0.9272
2022/07/29 JH万辅2号证券投资 1.1007
2022/07/29 DY振弘1号债券投资 1.0763
2022/07/29 DY朝朝盈债券投资 2.1056
2022/07/29 DY信晟债券投资 1.0628
2022/07/29 DY月月盈债券投资 2.0642
2022/07/29 JH晟晖五号(指数增强) 1.3928
2022/07/29 JH金烁债券投资 0.7869
2022/07/29 JH厚盈1号证券投资 0.9948
2022/07/29 JH晟晖十号证券投资 1.0058
2022/07/29 JH日晟一号债券投资 1
2022/07/29 DY恒翊证券投资 1.6849
2022/07/29 JH晟晖十一号证券投资 1.0062
2022/07/29 JH晟晖十五号证券投资 0.9956
2022/07/29 JH宏晟6号期货资管 1.3643
2022/07/29 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.022
2022/07/29 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.0069
2022/07/29 JH中深国投城债--第0期 0.9691
2022/07/29 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.6024
2022/07/29 DY金鹏1号债券投资 1.0836
2022/07/29 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9449
2022/07/29 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0607
2022/07/29 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0107
2022/07/29 DY新赢一号债券投资 1.0987
2022/07/29 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2022/07/29 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2022/07/29 J共赢二号债券投资--第0期 1.0144
2022/07/29 D稳益一号债券投资 1.0936
2022/07/29 D稳惠一号债券投资 1.0848
2022/07/29 J宏晟9号期货资管投资 1.1834
2022/07/29 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0321
2022/07/29 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0387
2022/07/29 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 1.0112
2022/07/29 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 1.008
2022/07/29 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0052
2022/07/29 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 1.013
2022/07/29 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 1.0103
2022/07/29 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 1.0135
2022/07/29 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 1.0138
2022/07/29 D英大1号私募投资 1.6952
2022/07/29 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0649
2022/07/29 J永昇19号私募投资 1.116
2022/07/29 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0103
2022/07/29 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0534
2022/07/29 J福瑞福亨五号私募投资 1.3145
2022/07/29 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0077
2022/07/29 J嘉翊十五号债券投资 1.045
2022/07/29 J嘉翊十六号债券投资 1.044
2022/07/29 J安盈债券投资--第0期 1.0239
2022/07/29 J共赢三号债券投资--第0期 1.0072
2022/07/29 J嘉鹏十九号组合投资--第0期 0.9959
2022/07/29 J优航债券型资管计划投资 1.0247
2022/07/29 D虎威1号债券投资 1.027
2022/07/29 J嘉翊二十号债券投资--第0期 1.0083
2022/07/29 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第1期 1.0285
2022/07/29 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第2期 1.0273
2022/07/29 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第3期 1.0267
2022/07/29 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第4期 1.0236
2022/07/29 J嘉翊二十二号债券投资 1.0224
2022/07/29 J炳富1号私募投资 1.3428
2022/07/29 D创昇1号私募投资 1.2329
2022/07/29 J宏晟13号燧石私募投资 1.2323
2022/07/29 D鸿昇1号私募投资 1.3474
2022/07/29 J永昇25号私募投资 1.1206
2022/07/29 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第5期 1.0155
2022/07/29 J共荣1号私募投资 0.9972
2022/07/29 D方德1号私募投资 1.2944
2022/07/29 J智享稳健债券投资--第0期 0.9998
2022/07/29 J永昇27号私募投资 1.2044
2022/07/29 J文华安享债券投资--第0期 1

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