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信托产品单位净值2022.8.5

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-10 17:14
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【概要描述】

信托产品单位净值2022.8.5

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 净值
2022/08/05 集合信托:海益二号  1.0483 
2022/08/05 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.1657
2022/08/05 JH开源睿智 1.2749
2022/08/05 JH千为固收一期 0.7872
2022/08/05 JH千为固收五期结构化 0.7619
2022/08/05 JH世宏腾龙1号 1.0511
2022/08/05 JH新享一期债券投资 0.2927
2022/08/05 JH景唐1号债券投资 0.8421
2022/08/05 JH民族招商债券投资--第0期 1.1012
2022/08/05 JH广方灵隐纯债5号 0.086
2022/08/05 JH万杉天利5号债券投资 0.205
2022/08/05 JH先锋驰骋1号债券投资 0.1843
2022/08/05 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4426
2022/08/05 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.2721
2022/08/05 JH仁和昕盈2号债券投资 0.5482
2022/08/05 JH广农天双1号债券投资 0.5786
2022/08/05 JH步步为赢1号债券投资 1.2493
2022/08/05 JH江海恒信证券投资 0.6169
2022/08/05 JH永航债券投资--第0期 0.9278
2022/08/05 JH万辅2号证券投资 1.1005
2022/08/05 DY振弘1号债券投资 1.0776
2022/08/05 DY朝朝盈债券投资 2.1131
2022/08/05 DY信晟债券投资 1.0647
2022/08/05 DY月月盈债券投资 2.0663
2022/08/05 JH晟晖五号(指数增强) 1.3784
2022/08/05 JH金烁债券投资 0.7882
2022/08/05 JH厚盈1号证券投资 0.9958
2022/08/05 JH晟晖十号证券投资 1.0056
2022/08/05 JH日晟一号债券投资 1
2022/08/05 DY恒翊证券投资 1.8843
2022/08/05 JH晟晖十一号证券投资 1.0063
2022/08/05 JH晟晖十五号证券投资 0.9876
2022/08/05 JH宏晟6号期货资管 1.3598
2022/08/05 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0216
2022/08/05 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.007
2022/08/05 JH中深国投城债--第0期 0.9598
2022/08/05 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.5683
2022/08/05 DY金鹏1号债券投资 1.0853
2022/08/05 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9327
2022/08/05 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0639
2022/08/05 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0086
2022/08/05 DY新赢一号债券投资 1.1002
2022/08/05 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2022/08/05 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2022/08/05 J共赢二号债券投资--第0期 1.0131
2022/08/05 D稳益一号债券投资 1.095
2022/08/05 D稳惠一号债券投资 1.0862
2022/08/05 J宏晟9号期货资管投资 1.1814
2022/08/05 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0315
2022/08/05 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0381
2022/08/05 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 1.0127
2022/08/05 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 1.0095
2022/08/05 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0049
2022/08/05 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 1.0145
2022/08/05 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 1.0117
2022/08/05 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 1.015
2022/08/05 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 1.0153
2022/08/05 D英大1号私募投资 1.5983
2022/08/05 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.066
2022/08/05 J永昇19号私募投资 1.1161
2022/08/05 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0116
2022/08/05 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0547
2022/08/05 J福瑞福亨五号私募投资 1.3138
2022/08/05 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0091
2022/08/05 J嘉翊十五号债券投资 1.0462
2022/08/05 J嘉翊十六号债券投资 1.045
2022/08/05 J安盈债券投资--第0期 1.0255
2022/08/05 J共赢三号债券投资--第0期 1.0107
2022/08/05 J嘉鹏十九号组合投资--第0期 0.9958
2022/08/05 J优航债券型资管计划投资 1.0282
2022/08/05 D虎威1号债券投资 1.0282
2022/08/05 J嘉翊二十号债券投资--第0期 1.0094
2022/08/05 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第1期 1.0285
2022/08/05 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第2期 1.0273
2022/08/05 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第3期 1.0267
2022/08/05 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第4期 1.0235
2022/08/05 J嘉翊二十二号债券投资 1.0237
2022/08/05 J炳富1号私募投资 1.3379
2022/08/05 D创昇1号私募投资 1.2315
2022/08/05 J宏晟13号燧石私募投资 1.2322
2022/08/05 D鸿昇1号私募投资 1.3457
2022/08/05 J永昇25号私募投资 1.1195
2022/08/05 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第5期 1.0155
2022/08/05 J共荣1号私募投资 0.9926
2022/08/05 D方德1号私募投资 1.305
2022/08/05 J智享稳健债券投资--第0期 0.9997
2022/08/05 J永昇27号私募投资 1.2038
2022/08/05 J文华安享债券投资--第0期 0.9999
2022/08/05 J鸿翊二号债券投资--第0期 1

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