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信托产品单位净值2022.8.19

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-24 17:03
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【概要描述】

信托产品单位净值2022.8.19

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2022/08/19 集合信托:海益二号 1.0517
2022/08/19 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.2242
2022/08/19 JH开源睿智 1.2749
2022/08/19 JH千为固收一期 0.7871
2022/08/19 JH千为固收五期结构化 0.7606
2022/08/19 JH世宏腾龙1号 1.0504
2022/08/19 JH新享一期债券投资 0.2926
2022/08/19 JH景唐1号债券投资 0.8644
2022/08/19 JH民族招商债券投资--第0期 1.1062
2022/08/19 JH广方灵隐纯债5号 0.0834
2022/08/19 JH万杉天利5号债券投资 0.2035
2022/08/19 JH先锋驰骋1号债券投资 0.1825
2022/08/19 JH仁和朱曦1号债券投资 0.442
2022/08/19 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.272
2022/08/19 JH仁和昕盈2号债券投资 0.55
2022/08/19 JH广农天双1号债券投资 0.5795
2022/08/19 JH步步为赢1号债券投资 1.2521
2022/08/19 JH江海恒信证券投资 0.6167
2022/08/19 JH永航债券投资--第0期 1.0184
2022/08/19 JH万辅2号证券投资 1.1
2022/08/19 DY振弘1号债券投资 1.0795
2022/08/19 DY朝朝盈债券投资 2.1268
2022/08/19 DY信晟债券投资 1.0671
2022/08/19 DY月月盈债券投资 2.0705
2022/08/19 JH晟晖五号(指数增强) 1.4206
2022/08/19 JH金烁债券投资 0.7658
2022/08/19 JH厚盈1号证券投资 0.9978
2022/08/19 JH晟晖十号证券投资 1.0054
2022/08/19 JH日晟一号债券投资 1
2022/08/19 DY恒翊证券投资 1.8965
2022/08/19 JH晟晖十一号证券投资 1.0067
2022/08/19 JH晟晖十五号证券投资 1.0145
2022/08/19 JH宏晟6号期货资管 1.4182
2022/08/19 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0217
2022/08/19 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 1.0073
2022/08/19 JH中深国投城债--第0期 0.9638
2022/08/19 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.5829
2022/08/19 DY金鹏1号债券投资 1.0887
2022/08/19 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9537
2022/08/19 JH日丰一号债券投资--第0期 1.068
2022/08/19 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0066
2022/08/19 DY新赢一号债券投资 1.1031
2022/08/19 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2022/08/19 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2022/08/19 J共赢二号债券投资--第0期 1.0146
2022/08/19 D稳益一号债券投资 1.0979
2022/08/19 D稳惠一号债券投资 1.089
2022/08/19 J宏晟9号期货资管投资 1.1807
2022/08/19 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0303
2022/08/19 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0368
2022/08/19 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 1.0134
2022/08/19 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 1.0099
2022/08/19 J嘉翊二号债券投资--第0期 0
2022/08/19 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 1.015
2022/08/19 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 1.012
2022/08/19 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 1.0154
2022/08/19 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 1.0157
2022/08/19 D英大1号私募投资 1.5327
2022/08/19 J嘉翊七号债券投资--第0期 0
2022/08/19 J永昇19号私募投资 1.1138
2022/08/19 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0141
2022/08/19 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0683
2022/08/19 J福瑞福亨五号私募投资 1.3175
2022/08/19 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0118
2022/08/19 J嘉翊十五号债券投资 0
2022/08/19 J嘉翊十六号债券投资 1.0471
2022/08/19 J安盈债券投资--第0期 1.029
2022/08/19 J共赢三号债券投资--第0期 1.013
2022/08/19 J嘉鹏十九号组合投资--第0期 0.9956
2022/08/19 J优航债券型资管计划投资 1.0307
2022/08/19 D虎威1号债券投资 1.0307
2022/08/19 J嘉翊二十号债券投资--第0期 1.0116
2022/08/19 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第1期 1.0285
2022/08/19 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第2期 1.0273
2022/08/19 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第3期 1.0267
2022/08/19 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第4期 1.0235
2022/08/19 J嘉翊二十二号债券投资 1.0263
2022/08/19 J炳富1号私募投资 1.3367
2022/08/19 D创昇1号私募投资 1.232
2022/08/19 J宏晟13号燧石私募投资 1.2364
2022/08/19 D鸿昇1号私募投资 1.3465
2022/08/19 J永昇25号私募投资 1.1142
2022/08/19 J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第5期 1.0155
2022/08/19 J共荣1号私募投资 1.0172
2022/08/19 D方德1号私募投资 1.308
2022/08/19 J智享稳健债券投资--第0期 0.9997
2022/08/19 J永昇27号私募投资 1.1965
2022/08/19 J文华安享债券投资--第0期 1.0002
2022/08/19 J鸿翊二号债券投资--第0期 1
2022/08/19 J华泽1号私募投资 0.9426
2022/08/19 J鸿翊三号债券投资--第0期 1
2022/08/19 J鸿翊五号债券投资--第0期 1

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