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新力地产三号项目2018年4季度管理报告

  • 分类:产品公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2019-01-30 00:01
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【概要描述】

新力地产三号项目2018年4季度管理报告

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  新力地产三号项目贷款集合资金信托计划

   

  管理报告

   

  (2018年4季度)

   

  ZXD32B201805010087456

   

   

  一、信托资金管理、运用、处分和收益情况

  新力地产三号项目贷款集合资金信托计划(以下简称:“本信托计划”)信托总规模不超过4.4亿元,分期发行,目前已发行16期,累计募集规模24248万元。信托总期限为不超过3年,每期期限不超过1.5年。本信托计划收益于每年6月20日、12月20日及各期信托计划终止日时分配。

  本信托计划募集的资金用于向南昌市威汀置业有限公司(以下简称:威汀置业)发放4.4亿元项目贷款,用于新力南昌外滩6号项目开发建设及费用支出,贷款余额24248万元,分笔发放,每笔贷款期限不超过18个月,贷款利率年9.65%-9.9%,按季结息。担保方式:(1)抵押担保:威汀置业以新力南昌外滩6号二期不低于20,000平方米(以当地抵押登记部门勘测结果为准)酒店及商业在建工程提供抵押担保;信托计划存续期间内整体抵押率不高于65%(抵押率=贷款余额/抵押物价值)。(2)保证担保:新力地产有限公司(以下简称:新力地产,联合资信AA+主体信用评级,2018百强房地产排名第46位)为信托计划贷款提供不可撤销连带责任保证担保;新力地产实际控制人张园林为信托计划贷款提供不可撤销连带责任保证担保。

  本信托计划项下信托财产交由浦东发展银行股份有限公司天津分行保管,受托人与保管银行签订《保管协议》,保管银行根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》及《保管协议》的规定履行保管职责。

  按照信托文件约定,本信托计划于2018年12月20日进行首次分配,合计分配收益5,509,021.05元。

   

  二、信托资金运用项目情况

  (一)基本情况

  “新力南昌外滩6号项目”位于本项目位于南昌市红谷滩新区凤凰洲红谷北大道以南、赣江北大道以北。项目用地北临规划支路、西临红谷北大道、东临赣江北大道、南邻规划支路,交通便利,且东面赣江,可享受一线江景,距离市中心八一广场约6公里,距离南昌市政府办公大楼约3公里。

  项目分二期开发,一二期详细规划指标如下:

  全部项目建设用地面积: 31,018.00平方米(46.53亩)。全部项目总建筑面积:133,023.30平方米。全部项目容积率:3.0。建设内容详细情况见下表:

项目

层数

栋数

建筑面积(㎡)

1、酒店(即二期酒店及商业)

18/6

2

40,020.70

2、LOFT精装公寓

23

2

38,677.20

3、商业

3

9

14,149.80

4、社区

1

1

206.00

5、地下室

1

 

39,969.60

合计

 

 

133,023.30

  根据项目《建设工程规划许可证》显示,二期总建筑面积约为6.20万㎡,酒店2万㎡(自持),商业2万㎡(自持),办公2000㎡、底商1866㎡,另有地下室约1.66万㎡。

   

  (二)项目进展

  项目已主体机构封顶,预计2019年上半年办理竣工验收及不动产登记证书。项目现场情况如下:

   

  三、借款人情况

  (一)基本信息

  南昌市威汀置业有限公司成立于2013年06月06日,法定代表人为刘雪英,注册资本人民币壹仟万元,住所江西省南昌市红谷滩新区凤凰洲赣江北大道以西、凤凰洲A05-06部分地块以南,企业类型为其他有限责任公司,统一社会信用代码:913601250697313469。公司具有房地产暂定开发资质。公司股东为江西新力置地投资有限公司出资500万元、占比50%,江西博富房地产开发有限公司出资300万元,占比30%,武汉长信力合置业有限公司出资200万元、占比20%。实际控制人为新力地产有限公司(房地产开发一级资质)。

  (二)财务信息

  单位:元

项目

2018年12月

2017年12月

一、流动资产

 

 

货币资金

4,878,487.74 

14,801,814.01

交易性金融资产

0.00

1,800,000.00

预付款项

20,451,356.15

 4,787,244.27 

其他应收款

281,248,864.49

 344,854,175.58 

存货

319,532,925.44

 366,125,180.59 

流动资产合计

626,111,633.82

 732,368,414.45 

二、非流动资产

 

 

固定资产

269,838.23

382,663.12

无形资产

11,880.00

15,180.00

长期待摊费用

113,373.22

116,343.22

非流动资产合计

395,091.45

514,186.34

资产总计

626,506,725.27

732,882,600.79

一、流动负债

 

 

应付账款

107,902,138.03

0.00

预收款项

70,798,111.00

485,512,032.00

应付职工薪酬

19,206.35

101,283.25

应交税费

4,599,648.03

-45,910,760.94

应付利息

744,827.33

 

其他应付款

34,080,174.05

168,358,733.61

流动负债合计

218,144,104.79

608,061,287.92

二、非流动负债

 

 

长期借款

242,480,000.00

20,000,000.00

非流动负债合计

242,480,000.00

20,000,000.00

负债合计

460,624,104.79

628,061,287.92

 

 

 

三、所有者权益(或股东权益)

 

 

实收资本(或股本)

10,000,000.00

10,000,000.00

资本公积

120,000,000.00

120,000,000.00

未分配利润

35,882,620.48

-25,178,687.13

母公司权益合计

165,882,620.48

-15,178,687.13

所有者权益(或股东权益)合计

165,882,620.48

-15,178,687.13

负债和所有者权益(或股东权益)总计

626,506,725.27

732,882,600.79

  截至2018年12月末,企业总资产62,651万元、流动资产62,611万元;负债合计46,062万元、流动负债21,814万元、其中应付账款10,790万元、预收款项7,080万元、其他应付款3,408万元;所有者权益16,588万元、实收资本1,000万元;营业收入48,356万元、净利润6,814万元。企业经营正常。

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