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虹亚子计划一清算报告

  • 分类:产品公告
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  • 发布时间:2018-05-10 00:01
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【概要描述】

虹亚子计划一清算报告

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北方国际信托股份有限公司

虹亚房地产开发(集团)有限公司“亲亲家园”项目贷款

集合资金信托计划子计划一清算报告

第一部分 信托计划简介

  一、信托计划名称:

  虹亚房地产开发(集团)有限公司“亲亲家园”项目贷款集合资金信托计划子计划一(以下简称:本信托计划)

  二、信托期限

  2017年9月5日至2018年4月26日。

  三、信托计划资金规模

  人民币2,800万元

  四、信托计划成立日

  2017年9月5日

  五、信托计划受托人

  北方国际信托股份有限公司(以下简称:北方信托)

  六、信托计划咨询服务机构

  北方信托理财中心

  服务热线:400-020-1808

  800-818-1808

第二部分 信托计划资金运作情况

  一、信托计划资金的集合

  本信托计划自2017年8月28日开始发行,2017年9月5日成立。本信托计划共募集信托资金2,800万元。

  二、信托计划资金的管理

  北方信托根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的有关规定,在管理信托财产的过程中,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,并为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。

  在信托计划操作过程中,实行信托经理负责制,负责项目的评估、调研和风险控制等工作,北方信托下设信托业务部,负责办理信托资金运用、风险控制、信托资金的回收、信息处理等信托业务,在业务上独立于公司其他部门,具体业务信息不与公司其他业务部门共享。

  三、信托计划资金运作情况

  北方信托严格按照本信托计划合同的约定,将本信托计划项下的全部信托资金用于向虹亚房地产开发(集团)有限公司发放“亲亲家园”项目贷款。贷款金额为2,800万元,贷款期限自2017年9月5日至2018年9月5日。虹亚房地产开发(集团)有限公司以其“亲亲家园”项目6套642.45平方米的住宅、36套5,226.97平方米的商铺、“亲亲家园”项目三期地块13,419.6平方米的土地使用权、射阳虹亚置业有限公司以其江苏省盐城市射阳县双山科技大厦北侧2号地块土地使用权共同为该笔贷款提供抵押担保;虹亚公司实际控制人吴祖亮先生为该笔贷款提供不可撤销连带责任保证担保。

第三部分 信托计划资金收益情况

  北方信托根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的有关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。以下为2017年9月5日至2018年4月26日信托收支情况:

  发生额

  1、利息收入 1,998,897.23

  为存款、贷款利息收入。

  

  发生额

  2、信托管理费用 834,414.14

  为北方信托收取的管理佣金。

  

  发生额

  3、其他信托费用 48,607.27

  为支付给受益人的推介期间产生的利息以及该信托项目产生的增值税及附加、托管费、审计费、销售服务费等。

  

第四部分 信托计划的终止与清算

  一、信托计划终止

  本信托计划于2017年9月5日成立,信托项目运行情况正常,于2018年4月26日提前到期终止并进行信托本金兑付及信托收益分配。

  二、信托财产归属

  依照“虹亚房地产开发(集团)有限公司“亲亲家园”项目贷款集合资金信托计划子计划一”信托文件规定,“本信托计划终止,信托财产归属受益人”。

  三、信托财产的清算

  就本信托事务,北方信托委托中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所就本信托业务进行了清算审计,出具了《虹亚房地产开发(集团)有限公司“亲亲家园”项目贷款子计划一集合资金信托业务清算审计报告》。

  依照信托文件约定,北方信托应在本信托计划终止后7个工作日内将信托财产划至信托合同规定的受益人的账户内。

第五部分 信托财产及信托收益的分配

  一、分配方式

  本信托计划项下信托财产及收益均以现金形式分配受益人。

  二、分配金额

  经受托人积极运用该信托资金,本信托计划截止2018年4月26日实现了预计收益率。

  三、分配方法

  依照信托文件有关规定,北方信托将于2018年4月26日起7个工作日内将信托本金及收益29,117,668.62元(其中信托本金28,000,000.00元,信托收益1,117,668.62元)全部划入受益人指定的信托受益账户。

第六部分 声明

  截至2018年4月26日,北方信托遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的操作。

  受益人自本信托事务清算报告公告之日起三十日内如未提出书面异议,北方信托将就本信托事务处理报告所列内容解除对《虹亚房地产开发(集团)有限公司“亲亲家园”项目贷款集合资金信托计划子计划一》的受托责任,特此声明。

  

  北方国际信托股份有限公司

  2018年4月26日

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