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新力地产三号项目贷款集合资金信托计划
管理报告
(2019年6月)
ZXD32B201805010087456
一、集合信托基本情况
我司发行新力地产三号项目贷款集合资金信托计划(以下简称:“本信托计划”)信托总规模不超过人民币4.4亿元,分期发行,目前已发行20期,累计募集规模30,370万元。信托总期限不超过3年,每期期限不超过1.5年。本信托计划收益于每年6月20日、12月20日及各期信托计划终止日时分配。
本信托计划募集的资金用于向南昌市威汀置业有限公司发放4.4亿元项目贷款,用于新力南昌外滩6号项目开发建设及费用支出,贷款余额30,370万元,分笔发放,每笔贷款期限不超过1.5年,2018年12月28日之后所发放的贷款,每笔放款金额低于800万元的,对应的年利率为9.65%;每笔放款金额达到或超过800万元的,对应的年利率为9.9%。2019年1月20日至2月20日期间所发放的贷款,对应的贷款年利率为10.3%。按季结息。
二、截至二季度末信托计划实际募集情况
截止2019年6月30日,本信托计划实际募集规模为30370万元,具体如下:
期数 |
起始日 |
期限(年) |
金额(元) |
1 |
2018/7/27 |
1.5 |
41,550,000 |
2 |
2018/8/17 |
1.5 |
38,970,000 |
3 |
2018/8/29 |
1.5 |
22,260,000 |
4 |
2018/9/3 |
1.5 |
23,600,000 |
5 |
2018/9/7 |
1.5 |
22,000,000 |
6 |
2018/9/14 |
1.5 |
9,500,000 |
7 |
2018/9/28 |
1.5 |
10,000,000 |
8 |
2018/10/12 |
1.5 |
7,000,000 |
9 |
2018/11/2 |
1.5 |
6,000,000 |
10 |
2018/11/9 |
1.5 |
8,000,000 |
11 |
2018/11/16 |
1.5 |
5,000,000 |
12 |
2018/11/23 |
1.5 |
10,000,000 |
13 |
2018/11/30 |
1.5 |
8,000,000 |
14 |
2018/12/7 |
1.5 |
5,600,000 |
15 |
2018/12/14 |
1.5 |
8,000,000 |
16 |
2018/12/27 |
1.5 |
17,000,000 |
17 |
2019/1/28 |
1.5 |
22,350,000 |
18 |
2019/1/29 |
1.5 |
11,060,000 |
19 |
2019/2/1 |
1.5 |
12,900,000 |
20 |
2019/2/15 |
1.5 |
14,910,000 |
合计 |
|
|
303,700,000 |
三、截至二季度末信托资金运用情况
截至2019年6月30日,本信托计划贷款资金全部用于“新力南昌外滩6号”项目支付工程款,我司已收到相应划款凭证及已开具的部分发票。
截止2019年6月30日,本信托计划付息情况正常,我司将继续关注信托财产安全。
北方国际信托股份有限公司
2019年7月17日
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