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信托产品净值披露公告19.7.25(一)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-07-26 00:09
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告19.7.25(一)

【概要描述】

  • 分类:产品公告
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  • 发布时间:2019-07-26 00:09
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序号

信托项目名称

期数

单位估值(2019-6-30)

1

JH江门粤泰房地产(贷10亿)

子计划一1期

1.0412

2

JH江门粤泰房地产(贷10亿)

子计划一2期

1.0419

3

JH江门粤泰房地产(贷10亿)

子计划一3期

1.0421

4

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第1期

1.0198

5

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第2期

1.0162

6

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第3期

1.0152

7

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第4期

1.0144

8

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第1期

1.0025

9

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第2期

1.0023

10

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第3期

1.0023

11

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第4期

1.0023

12

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第5期

1.0021

13

JH金玉三十六号(购一商友谊应收款6000万)

第1期

1.0117

14

JH金玉三十七号(购誉通租赁应收款6000万)

第1期

1.0103

15

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划二第1期

1.0007

16

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划三第1期

1.0007

17

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划一第1期

1.0028

18

JH津兰集团5(贷款8亿)

子计划三第1期

1.0531

19

JH津兰集团5(贷款8亿)

子计划三第2期

1.0546

20

JH津兰集团5(贷款8亿)

子计划四1期

1.0615

21

JH津兰集团5(贷款8亿)

子计划一

1.0546

22

JH锦绣二号组合投资

第1期

1.0004

23

JH锦绣二号组合投资

第2期

1.0036

24

JH锦绣二号组合投资

第3期

1

25

JH锦绣二号组合投资

第4期

1.0021

26

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第1期

1.0028

27

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第2期

1.0027

28

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第3期

1.0028

29

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第4期

1.0028

30

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第5期

1.0027

31

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第6期

1.0027

32

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第7期

1.0028

33

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第8期

1.0028

34

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第2期

1.0028

35

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第3期

1.0028

36

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第4期

1.0028

37

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第5期

1.0029

38

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第6期

1.0028

39

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第7期

1.0028

40

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第1期

1.0028

41

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第2期

1.0028

42

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第3期

43

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第4期

44

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第5期

45

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第6期

1.0029

46

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第10期

1.0026

47

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第11期

1.0026

48

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第12期

1.0026

49

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第13期

1.0026

50

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第14期

1.0026

51

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第15期

1.0027

52

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第16期

1.0026

53

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第17期

1.0026

54

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第1期

1.0025

55

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第2期

1.0026

56

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第3期

1.0026

57

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第4期

1.0026

58

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第5期

1.0026

59

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第6期

1.0025

60

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第7期

1.0026

61

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第8期

1.0026

62

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第9期

1.0026

63

JH盈礼十六号

子计划一第10期

1.0026

64

JH盈礼十六号

子计划一第11期

1.0027

65

JH盈礼十六号

子计划一第12期

1.0026

66

JH盈礼十六号

子计划一第13期

1.0026

67

JH盈礼十六号

子计划一第14期

1.0028

68

JH盈礼十六号

子计划一第15期

1.0026

69

JH盈礼十六号

子计划一第17期

1.0026

70

JH盈礼十六号

子计划一第1期

1.0025

  请同时关注如下提示内容:

  本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

  如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

  

北方国际信托股份有限公司

【2019】年【7】月【25】日

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